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7月3日，科創(chuàng)200ETF國(guó)泰基金（589220）最新份額為2.98億份，較前一交易日減少了300.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出927.41萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.71億元。該基金近一周凈值上漲1.72%，近一個(gè)月凈值上漲11.79%。
科創(chuàng)200ETF國(guó)泰基金成立于2026年1月16日，基金經(jīng)理為張浩然，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板200指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-1.41%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.5%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為長(zhǎng)光華芯（688048），持股占比為2.34%。
本文數(shù)據(jù)來(lái)源于上海證券交易所網(wǎng)站、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。
