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[快訊]帶路LOF公布第三季報2025-10-27 08:26:26 | 編輯:admin | 來源:中財網


(資料圖)

CFi.CN訊:帶路LOF (基金代碼:160638)公布 鵬華中證一帶一路主題指數型證券投資基金(LOF)2025年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2025年7月1日-2025年9月30日)   鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)C鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)I1.本期已實現收益38,415,001.082,132,599.384,569.072.本期利潤78,239,991.493,383,001.545,562.353.加權平均基金份額本期利潤0.61800.36880.30634.期末基金資產凈值291,576,336.2920,446,707.5919,973.615.期末基金份額凈值2.52181.54501.3067

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