華夏鼎略債券型證券投資基金第二次分紅公告
公告送出日期：2023年5月23日
1.公告基本信息
(資料圖)
基金名稱 華夏鼎略債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏鼎略債券
基金主代碼 006776
基金合同生效日 2019年1月25日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎略債券型證券投資基金基金合同》《華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準日 2023年5月19日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2023年度的第1次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏鼎略債券A 華夏鼎略債券C
各基金份額類別的交易代碼 006776 006777
截止基準日各基金份額類別的相關指標 基準日各基金份額類別的份額凈值（單位：人民幣元） 1.1215 1.0896
基準日各基金份額類別的可供分配利潤（單位：人民幣元） 243,280,253.76 6.14
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 48,656,050.76 1.23
本次各基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.4995 0.1800
注：根據《華夏鼎略債券型發起式證券投資基金基金合同》約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2023年5月25日
除息日 2023年5月25日
現金紅利發放日 2023年5月26日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年5月25日，該部分基金份額將于2023年5月26日直接計入其基金賬戶，投資者可自2023年5月29日起查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
注：選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年5月26日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。
3.3投資者可通過本公司網站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.4投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
